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WKN

Kupon

Name
Stückelung

Fällig
kündbar

Whrg

Geld
Rendite / Spread
Geld Vol.

Brief
Rendite / Spread
Brief Vol.

A0TKUU

5,6250

HeidelbergCement Fin. 07/18
1T

04.01.2018
unkündbar

EUR

103,98
-0,09/0,09
100T

104,12
-0,28/-0,10
100T

A1HEWZ

2,8750

Fresenius 13/20 Reg.S
1T

15.07.2020
kündbar

EUR

107,86
0,42/0,45
50T

107,90
0,40/0,44
50T

A18YPG

0,7500

Spanien 16/21
1T

30.07.2021
unkündbar

EUR

102,24
0,22/0,14
500T

102,297
0,21/0,12
500T

A2BPET

1,3750

ThyssenKrupp 17/22
1T

03.03.2022
03.12.2021

EUR

98,00
1,81/1,65
100T

98,35
1,73/1,58
100T

DB7XJJ

2,7500

Deutsche Bk. 15/25 Nachranganleihe
1T

17.02.2025
unkündbar

EUR

98,306
2,99/2,48
50T

98,747
2,93/2,42
50T

Weitere

Neuemissionen

Emiss-Tag WKN Kupon Name Fällig Whrg Anleiheart

26.04.2017

A2DAR8

0,0000

KfW 17/22

28.04.2022

EUR

Jumbo-
Anleihen

26.04.2017

A19GGA

3,2000

Grifols 17/25 Reg.S

01.05.2025

EUR

Corporate
Bonds

25.04.2017

A19GNE

6,7500

Banco Santander17/unbefr. (Fix-to-Float Nachranganleihe/CoCo)

unbefristet

EUR

Financials

24.04.2017

A19FW9

5,6250

Schmolz + Bickenbach Lux. Fin. 17/22 Reg.S

15.07.2022

EUR

Corporate
Bonds

21.04.2017

A19F4J

3,2500

Grupo Antolin Irausa 17/24 Reg.S

30.04.2024

EUR

Corporate
Bonds

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